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[투데이리포트]GKL, "영업실적 회복 속도..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "영업실적 회복 속도 가속화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 올 4월 방문자 수는 전년 동월 대비 3.0% 증가한 44만명 수준으로 추정되며, 이러한 추세는 유지되고 있다. 이는 3월 일본 지진 때문에 일본 방문자가 감소했음에도 불구하고 중국 방문객이 큰 폭으로 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2011년부터 자체 인력 중심의 영업활동과 효율성 위주의 마케팅 활동으로 최근 홀드율이 회복되고 있는 추세에 있다. 또한 중국 방문객들의 높은 성장세는 당분간 지속될 것으로 보인다는 점에서 2011년에는 영업실적이 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 2010년 영업장 확대 등 대규모 투자와 이에 따른 인원 증가 등도 이미 마무리되었다는 점에서 향후 비용 증가도 제한적일 것으로 판단된다. 따라서 K-IFRS 기준 동사의 2011년 매출액 및 영업이익은 각각 5,528억원, 1,280억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 31,000원까지 높아졌다가 2010년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 22,231 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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