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[투데이리포트]GKL, "2분기도 완만한 회..."BUY_KTB
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| KTB증권은 18일 GKL(114090)에 대해 "2분기도 완만한 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "2분기 역시 업황의 완만한 회복세가 기대되는데 4/29~5/10까지 일본 골든위크 및 중국 노동절 기간의 입장객수 증가가 기대된다. 중국 고객의 지출 규모는 지속적으로 증가하고 있고 지진 및 방사능을 피해 입국하는 일본인 입장객수도 회복될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "특히 1분기 홀드율은 전년동기의 13.8%보다 증가하고 전분기의 14.8%와 유사한 14.2%로 회복되었다. 전반적인 영업비용의 감소도 특징적이었는데 특히 전문 모집인 대가가 77억원으로 YoY 43.9% 감소하였고 광고선전비도 12억원으로 48.3% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4월 홀드율은 14.7%, 5월은 15% 수준으로 회복 중이고 골든위크 기간 동안 일본인은 YoY 22.9%, 중국인은 24.5% 증가했다. 다만 1분기에 통제했었던 마케팅 비용 및 전문 모집인 대가의 지속 여부가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 31,000원까지 높아졌다가 2011년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 22,000 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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