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[투데이리포트]GKL, "중국인 입장객수 3..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 GKL(114090)에 대해 "중국인 입장객수 30% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "2009년 1분기에 중국인 입장객은 3.3만명으로 11% 비중을 차지했는데, 2011년 1분기에는 7.4만명으로 그 비중이 23%까지 상승한 상황이다. 우리는 중국인 입장객이 2011년에도 30% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 영업이익이 예상보다 호조를 보인 가운데, 중국인 입장객수 증가에 힘입어 전체 Drop액이 6% 증가하고 2010년 지나치게 하락했던 Hold Ratio도 0.6%p 상승하면서 영업이익이 30% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 전년 Promotion Chip과 Junket의 부정적 효과로 13.6%로 하락했던 Hold Ratio가 14%대로 안정화되고, 각종 비용절감 노력이 이어지면서 영업이익이 작년 80억원에서 금년 290억원으로 260% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 26,000원까지 높아졌다가 2011년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 22,000 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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