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[투데이리포트]GKL, "골든위크의 최대 수..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "골든위크의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "이번 골든위크 시즌(2011년 4월 29일~5월 8일)에 입장객은 전년동기비 18~20% 증가하고 매출액도 50~70% 급증한 것으로 보인다. 4월 매출액은 일본 대지진의 영향으로 전년동기 수준에 그쳤지만, 5월은 공격적인 마케팅에 힘입어 회복세가 완연하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 4분기부터 상승세로 돌아선 Hold(수익인식률) 역시 1분기에 이어 2분기도 상승세가 예상된다. 對 중국영업의 경우 ‘간접모객’ 비중을 낮추고 ‘직접모객’ 비중을 확대하면서 적극적으로 수익성을 관리하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "탄탄한 펀더멘털과 파라다이스 주가상승을 가정하면, 업계 1위인 동사 주가 역시 상승해야 할 것이다. 그런데 2배에 가까운 시가총액의 차이를 고려할 때 외국인과 기관투자가들은 비교회사보다 동사를 선호할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 32,000원까지 높아졌다가 2010년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 22,727 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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