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[투데이리포트]GKL, "주가 회복 전망에 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 GKL(114090)에 대해 "주가 회복 전망에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 박지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "1분기와 연간 전체의 매출 확대폭은 시장의 기대에 못 미칠 수 있으나 이는 구조적인 영업력 약화의 문제가 아니라 수익성 개선에 주력하려는 동사의 의지에 기인한다고 판단된다. 따라서 투자 포인트는 훼손된 영업손익이 정상화되며 이에 따른 주가 회복 전망에 초점이 맞춰져야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 K-GAAP 기준 매출은 전년 대비 2% 감소한 가운데 영업이익과 세전이익은 각각 15%, 25% 확대될 전망이다. 정기세무조사의 여파로 법인세 추징이 있어 58억원 가량 분기순손실이 예상되나 추징금은 행정소송을 거쳐 연내 환급 받을 것을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선에 주력하고 있어 훼손된 영업손익이 정상화되며 이에 따른 주가 회복이 기대되기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견을 유지한다. 우수한 ROE와 배당성향도 매력적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립 |
| 목표주가 | 23,083 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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