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[투데이리포트]GKL, "중국인 입장객 증가..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "중국인 입장객 증가는 확실한 성장원"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "중국의 소득 수준 향상으로 해외여행 등 레저 수요가 지속적으로 증가하고, 중국 동북부 지역(북경, 상해 등)과 지리적으로 근접해 마카오, 싱가폴 대비 장점을 갖고 있어 중국인 입장객 증가는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2010년과 같은 배당성향 53.6%를 가정한 주당배당금은 630원으로 현 주가 기준 배당수익률은 4.1%다. 2012년에 카지노세 부과로 영업이익률이 1.2%p 하락해 영업이익은 3.7% 증가하겠지만, 순이익은 전년대비 43.3% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본 지진으로 인한 입장객수 감소는 단체 관광객 위주라 그 영향이 제한적이며, 실적 영향력이 큰 VIP 입장객수에는 변동이 없어 실제 수익에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3914 | 4888.2 | 5870 | +20.09 | 1410 | -4.98 |
| 영업이익 | 843.3 | 1293.5 | 1320 | +2.05 | 280 | -29.45 |
| 순이익 | 602.1 | 1009.4 | 730 | -27.68 | -70 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립 |
| 목표주가 | 23,909 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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