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[투데이리포트]GKL, "부정적인 뉴스로 지..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "부정적인 뉴스로 지나치게 가리워진 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -19.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "금년 1분기에는 중국인 입장객 비중이 22%까지 상승한 상황이며, 2011년에도 30% 증가할 것으로 예상한다. 이로 인해 전체 Drop액이 6% 증가하고 2010년 지나치게 하락했던 Hold Ratio도 0.5%p 상승하면서 영업이익이 18% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에는 중국인 입장객의 30% 증가에도 불구하고 대지진 영향으로 일본인 입장객이 감소하면서 Drop액이 +1% YoY 증가에 그칠 전망이며 Hold Ratio가 전년 동기대비 0.3%p 상승한 14.1%를 기록하면서 매출액은 +3% YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년까지 2분기에 반영되던 직원 성과급이 금년부터는 월별로 안분되는데, 1분기에 약 30억원이 반영될 것으로 보이며, 동사의 1분기 영업이익은 전년 동기대비 10% 감소한 261억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3914 | 4888.2 | 5763 | +17.9 | 1430 | -3.63 |
| 영업이익 | 843.3 | 1293.5 | 1124 | -13.1 | 260 | -34.49 |
| 순이익 | 602.1 | 1009.4 | 750 | -25.7 | 40 | -87.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립 |
| 목표주가 | 24,200 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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