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[투데이리포트]GKL, "일본 지진은 영향이..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 GKL(114090)에 대해 "일본 지진은 영향이 있으나 아주 크지는 않을 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "금번 지진은 주로 일본 북동쪽에서 피해가 나고 있으며 이는 전체 매출 중 2% 수준의 영향을 줄 것. 일본 지진으로 중국인의 일본 방문 또한 감소할 가능성이 높아 오히려 중국 입장객수는 증가할 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현 주가는 공모가 12,000원, 시초가 15,000원 수준까지 하락하고 있고 2011년 PER 기준으로는 10.8배, 배당 수익률 4.9% 수준. 일본 고객 감소와 내년부터 반영될 카지노세(매출의 2~3%)를 고려하더라도 이 정도 밸류에이션이라면 점진적으로 매수 접근 가능한 가격대라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일본 지진 발생 이후 2거래일 간 -16.1% 하락하고 있어 동사 투자의 가장 큰 걸림돌이었던 밸류에이션 부담이 해소되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 31,000원까지 높아졌다가 2011년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립 |
| 목표주가 | 26,000 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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