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[투데이리포트]GKL, "4분기 놀라운 실적..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "4분기 놀라운 실적 개선"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임성환, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "4분기 Drop액은 16.7% YoY 증가하며 상승폭이 둔화된 반면 Hold율은 오히려 0.4%p YoY 개선된 14.8%를 기록하며 카지노 순매출은 전년동기대비 20.2% 증가한 1,370억원을, 전체 매출액(순매출액+환전수익-전문모집인대가비용)은 17.8% 증가한 1,483.9억원을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올해 동사의 영업 전략은 4분기 높은 실적 달성에서 보여주었듯이 판촉과 관련된 원가 비용을 효율적으로 관리해서 외형 성장 보다는 수익성 개선에 초점을 맞춘다는 것이다. 또한 높은 성장을 보이고 있는 중국인 방문객 모객에 있어 기존의 Junket 마케팅에만 의존하지 않고 직접 마케팅에도 나설것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적에서 보여준 비용 관리에 따른 실적 개선 여력을 감안해 실적 추정을 상향 조정하였으며 이에 따라 목표주가를 25,000원으로 4.2% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 27,050 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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