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[투데이리포트]GKL, "4/4 분기 사상 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 GKL(114090)에 대해 "4/4 분기 사상 최고 영업실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "2010년 4/4분기부터 영업실적이 대폭 향상될 것으로 기대되는 이유는 홀드율이 최근 회복 국면에 진입했으며, 이미 바닥국면이라는 점에서 2011년에는 회복될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "홀드율 하락의 주요 원인으로 작용했던 중국 VIP(정켓) 비중이 이미 크게 확대되었다는 점에서 2011년에는 비중이 추가로 확대될 것으로 보이지 않는다. 특히 2010년 영업장 확대 등 대규모투자와 이에 따른 인원 증가 등도 이미 마무리되었다는 점에서 향후 비용 증가도 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2010년 영업장 확대 등 대규모투자와 이에 따른 인원 증가 등도 이미 마무리되었다는 점에서 향후 비용 증가도 제한적일 것으로 판단되며, 중국의 경제 발전과 글로벌 카지노 시장 확대에 따른 수혜도 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년3월 31,000원까지 높아졌다가 2010년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,500 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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