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[투데이리포트]GKL, "블록딜 문제는 좀 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "블록딜 문제는 좀 더 유연하게 처리될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "우리는 관광공사가 공기업선진화방안에 따라 동사의 지분 매각 의지가 강하고, 한 차례 실패한 경험이 있기 때문에 차기 매각 문제를 다룰 때 좀 더 유연하게 대처할 것이라고 믿고 있다. 블록딜이 순조롭게 성사되면 수급과 관련한 제반 문제들이 해소되는 것으로 좀 더 탄력적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "일본인 고객들이 꾸준히 입장하는 가운데 중국인 VIP 고객 유치를 위한 노력은 지속되면서 중국인 Mass 고객의 풍부한 유입에 힘입어 Drop의 고성장과 홀드율의 안정이 이루어 질 전망이다. 이에 따라 양호한 매출 확대가 이루어지고, 비용 합리화 노력이 계속되면서 제반 이익이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연평도 사태가 추가적으로 악화되지 않는다는 전제 하에 4분기 실적 개선세는 이어질 전망으로 동사는 당사가 추정하고 있는 2010년 연간 영업이익 885억원과 당기순이익 702억원을 달성할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,500 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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