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[투데이리포트]GKL, "한번 더 믿어야 하..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 GKL(114090)에 대해 "한번 더 믿어야 하나?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "드랍액은 8,661억원 (YoY 20.8%)으로 비교적 양호한 성장세 보여주고 있으나 홀드율이 12.1%로 바닥이라고 판단했던 전분기의 13.6%는 물론 전년 동기의 17.1% 대비해서도 하락세인 점이 저조한 실적의 주된 이유"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기 전체 입장객 30만명 중 일본은 14만명 (YoY -4.8%), 중국 6.3만명 (YoY 62.1%), 교포 3만명 (YoY -6.9%), 기타 6.3만명 (YoY 6.6%)으로 상기 마케팅 활동에 따른 중국 고객의 증가세는 특징적"라고 밝혔다. 한편 "저조한 3분기 실적과 만만치 않은 밸류에이션으로 관광공사 지분 19%의 블록딜이 무산된 것은 펀더멘털에 대한 부정적 시그널이라고 판단된다. 매수를 권고하기에는 제한적인 주가 상승 여력이 걸림돌"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3914 | 4888.2 | 5130 | +4.95 | 1330 | +13.5 |
| 영업이익 | 843.3 | 1293.5 | 800 | -38.15 | 240 | +28.25 |
| 순이익 | 602.1 | 1009.4 | 580 | -42.54 | 180 | +27.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 31,000원까지 높아졌다가 2010년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,071 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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