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[투데이리포트]GKL, "차분히 지켜보자..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "차분히 지켜보자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인 고객층 다변화가 예상된다. 아직은 단순 관광객과 계약게임 손님이 주 대상이지만 중국인 입국이 늘면 중간층의 손님도 확대될 수 있다. 시간이 걸리겠지만 수익성은 한 단계 레벌 업이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국 High Roller(고액배팅자)들은 기존의 일본인 손님들과 달리 수익성이 박한 ‘계약게임’을 선호한다. 가동률이 낮은 상태에서 중국인들이 좋아하는 계약게임의 비중이 확대되면 Hold(수익인식률)의 변동성이 커질 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "중국시장의 잠재력은 인정하지만, 단기 성과에 너무 큰 기대를 거는 것도 부담스러울 것으로 사료된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,100 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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