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[투데이리포트]GKL, "실적은 미워도 주가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "실적은 미워도 주가는 미워하지 말자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "비록 시간은 걸리겠지만 Junket 역시 펀더멘털 개선에 기여한다는 점에서 차분히 지켜보는 여유가 필요할 것으로 판단되며, 대주주가 15일 지분(19%)을 장외거래로 매각할 계획인데 이후 매물부담(Overhang)이 해소, 주가가 상승할 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 실적은 입지도 열악하고 영업장도 한 곳에 불과한 파라다이스보다 못하다는 점에서 다소 충격적인데 이는 Hold, 즉 수익인식률의 폭락이 원인"라고 밝혔다. 한편 "특히 최근에 중국인 고객층이 다변화되면서 자발적으로 하우스를 찾는 이용객, 즉 Walk-in Guest들도 늘고 있다는 점도 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,583 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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