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[투데이리포트]GKL, "오버행과 실적 부진..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 GKL(114090)에 대해 "오버행과 실적 부진 국면의 전면적 해소 단계!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "한국관광공사가 GKL 총발행주식수의 19%를 블록세일하는 내용의 안내 공고를 게재하였다. 이번에 공사의 지분 매각이 완료되면 주가를 억눌러 왔던 수급 관련한 불확실성이 완전히 해소된다. 오버행의 해소와 일거래량 증가로 주가는 비로소 정상적인 흐름을 탈 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "비록 3분기까지의 실적은 부진하겠지만 3분기를 저점으로 4분기부터 동사는 이익 확대 국면에 재진입할 전망이다. 정켓 매출 비중은 구조적으로 높아진 상태이지만 중국인 Mass 고객의 고성장으로 홀드율이 13~14% 수준에서 지지되어 양호한 매출 확대가 이루어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "서울 카지노 시장은 마카오 카지노처럼 ‘차이나 머니’의 수혜를 입기 시작하고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 26,688 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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