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[투데이리포트]GKL, "8월부터 회복세가 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "8월부터 회복세가 감지된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "8월 1일부터 시작된 중국 비자 요건 완화 조치가 시간이 갈수록 중국인 Mass 고객의 고성장 추세를 강화시킬 전망이다. 동사의 실적은 7월을 저점으로 8월부터 회복되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "영업 상황이 상대적으로 양호한 업체들을 대상으로 과도한 인수 금액을 지불하지 않는다는 전제 하에 제주 지역으로 1개점이 출점하는 시도는 전사 실적에 시너지를 창출할 수 있으므로 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "홀드율은 구조적으로 하락해 있지만 중국인 Mass 고객의 고성장과 이를 더욱 공고히 할 중국인 비자 요건 완화 조치에 힘입어 Drop 금액의 고성장 기조가 강화될 것이다. 여기에 비용 절감 노력이 뒷받침되면서 하반기 동사의 실적은 꾸준히 회복되고, 2011년부터 호전세를 형성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 26,429 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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