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[투데이리포트]GKL, "통제 가능한 변수에..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "통제 가능한 변수에 따른 어닝쇼크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "결론적으로 동사의 어닝 쇼크는 VIP의 승률 증가에 따라 통제 불가능하였던 파라다이스와는 달리 통제 가능한 변수에 따른 것으로 판단된다. 전년 대비 50억원 증가한 성과급, 중국 영업 강화에 따른 전문모집인 대가 138억원 (YoY 263%)이 어닝 쇼크의 주된 이유였다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "일본 국회산하 연구단체의 카지노 신설 검토안은 발의될 가능성이 적고 발의된다고 하더라도 통과되지 못하고 계류할 가능성이 존재하는데 이는 형법상 카지노가 금지되어 있고 파친코 업계의 영향력이 큰 관계로 통과되지 못했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 드랍율 하락의 주요인 중 하나였던 프로모션 칩스 발행을 통제하고 중국인 대상 신용 공여 등을 재개할 예정이므로 상반기보다 완만히 회복될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3914 | 4888.2 | 5530 | +13.13 | 1490 | +20.22 |
| 영업이익 | 843.3 | 1293.5 | 1100 | -14.96 | 370 | +360.14 |
| 순이익 | 602.1 | 1009.4 | 830 | -17.77 | 290 | +334.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 31,000원까지 높아졌다가 2010년6월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 26,429 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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