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[투데이리포트]GKL, "최악의 상황은 지났..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "최악의 상황은 지났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "하반기에는 계절적인 영향으로 일반 관광객 비중이 증가할 것으로 보이며, 프로모션 칩을 이용한 마케팅 활동도 자제하고 있다는 점에서 홀드율은 회복될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기에 일시 반영되는 전년도 연간 성과급이 전년대비 50억원 증가한 170억원에 달했으며, 강남 매장 확대에 따른 인력 등 고정비용도 크게 증가했다. 특히 중국 정켓 고객 증가에 따라 관련 비용은 전년동기 대비 2.6배 증가한 138억원에 달했다"라고 밝혔다. 한편 "특히 중국 관광객이 큰 폭으로 증가하고 있는 추세에 있으며, 위안화 강세 등으로 강력한 중국 모멘텀은 유지되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 27,857 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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