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[투데이리포트]GKL, "희망은 있다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "희망은 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -21.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "카지노의 성공요인 중 가장 중요한 것 중 하나가 ‘입지(Location)’인데 한국, 특히 서울은 거대한 중국시장과 관련, 입지 경쟁력이 높다고 판단된다. 다만 지금까지 주력시장인 일본시장이 흔들릴 가능성이 있다는 점에서 동사에 대한 ‘눈높이’는 다소 수정하는 것이 합리적일 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "결과적으로 강남점 확대 개장 등으로 외형이 늘긴 했지만, 고정비(인건비) 증가를 상쇄하기는 역부족이었던 것으로 보인다. 다만 손님들의 배팅액을 반영하는 Drop이 전년동기비 20.1% 늘어난 점은 위안거리다"라고 밝혔다. 한편 "이번 2분기에 중국인 손님들은 전년동기비 72.9% 증가했는데, 위안화 절상 등으로 인해 이 같은 추세는 한동안 지속될 전망이다. 다만 중국인 High Roller를 유치하면 마케팅비용이 늘고 승률(House Advantage)의 변동폭도 확대될 수 있다는 점은 감안해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 28,571 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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