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[투데이리포트]GKL, "하반기에도 실적 개..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "하반기에도 실적 개선 가능성은 제한적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 수준을 유지하는 가운데 수익성 개선은 지연될 것으로 예상된다. 7월 홀드율이 12.5%로 악화된 가운데 8월에도 이러한 흐름이 이어지고 있고, 중국인 고객 유치를 위한 정캣 영업이 지속되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 외형 성장 속에 수익성이 크게 악화된 것은 중국인 정켓 (계약게임, 전문모집인을 통한 고객 유치) VIP 고객이 크게 증가하고, 직원 인센티브 (2분기에 1분기 대비 인건비가 100억원 증가)가 지급되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 장기 전망에 긍정적인 변수는 2분기에 중국 입국자 수가 일본 입국자 수의 63.4% (2009년 2분기에는 이 비중이 40.8%) 수준까지 높아지는 등 중국 관광객 증가에 따른 수혜 가능성이 확인되고 있다는 점"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3914 | 4888.2 | 5380 | +10.06 | 1320 | +6.51 |
| 영업이익 | 843.3 | 1293.5 | 1010 | -21.92 | 310 | +285.52 |
| 순이익 | 602.1 | 1009.4 | 680 | -32.63 | 260 | +289.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 29,571 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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