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[투데이리포트]GKL, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 20일 GKL(114090)에 대해 "하반기 실적 개선 요인에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GKL(114090)에 대해 "실망스런 2분기 실정전망에도 불구하고 하반기에 중국인 중심의 외형성장 모멘텀은 유효하다. VIP 중심의 중국인 입장객 증가가 외형성장의 중심이었다면 하반기에는 VIP 뿐만 아니라 중국 아웃바운드 수요 증가로 Mass 고객의 증가도 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 드롭액은 전년동기대비 20%대의 성장을 나타난 것으로 추정되며 홀드율도 4월에는 14%, 5월에도 12%에서 6월에는 15.7%로 개선되어 2분기 전체로는 13% 대 후반으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인력 충원에 따른 인건비 증가와 마케팅비 증가 등의 비용도 수익성 악화의 원인으로 작용하였다. 성과급이 2분기에는 일시적인 부담 요인이지만 하반기에 이러한 비용부담은 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,429 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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