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[투데이리포트]GKL, "3대 호재로 하반기..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 GKL(114090)에 대해 "3대 호재로 하반기 실적개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "비록 상반기 영업이익은 전년동기비 10% 정도 감소할 것으로 보이나 ‘Drop 증가’, ‘신용카드 배팅’, ‘힐튼점 증설’ 등 요인으로 하반기 영업이익은 전년동기비 22.9% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "오는 6월 13일부터 동사는 신용카드 배팅을 시작할 예정이다. 신용카드 배팅은 부유한 High Roller들이 주로 찾는 강남점보다는 Mass 고객들이 찾는 힐튼점과 부산 롯데점의 매출 증가에 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이번 4~5월에도 Drop은 전년동기비 34.5% 증가한 것으로 추산된다. Hold가 안정되면 이 같은 Drop의 증가는 결국 하반기 매출과 이익의 증가로 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3914 | 4888.2 | 5734 | +17.3 | 1383 | -0.51 |
| 영업이익 | 843.3 | 1293.5 | 1394 | +7.77 | 261 | -10.43 |
| 순이익 | 602.1 | 1009.4 | 1109 | +9.87 | 225 | +18.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,714 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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