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[투데이리포트]GKL, "Mass 회복이 필…" BUY-키움증권게시글 내용
키움증권에서 19일 GKL(114090)에 대해 "Mass 회복이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.
키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 "1월 뼈아픈 홀드율 부진이 발생. 이로 인해 22년 6월 일본 국제선 항공 재개 후 가장 안 좋은 순매출을 기록. 2월 반등에는 성공했지만 1분기 실적 전망은 다소 보수적일 수밖에 없음. Mass 트래픽 회복 탄력이 커지는 7~8월여름 성수기를 기점으로 실적 개선 폭 확대를 예상."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2024년 매출액 4,544억원(yoy +14.6%), 영업이익 755억원(yoy +47.9%)을 예상. 기존 추정치보다 하향하지만 성장한 방문객 수를 바탕으로 전년대비 실적 개선은 무리가 없음. 이에 투자의견 BUY는 유지하지만, 실적 추정치 변경에 따라 목표주가는 18,500원으로 하향. 외국인 관광객이 가장 많이 찾는 서울 사업장의 강점은 국제선 항공권이 정상화되는 7~8월 여름 성수기를 기점으로 발휘될 것을 예상. 따라서 Mass 모객 확대와 안정적인 VIP 트래픽이 동시 작용하여 상저하고의 실적 개선을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 27,500원까지 높아졌다가 2024년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.03.19 목표가 18,500 투자의견 BUY
- 2024.01.16 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2023.11.16 목표가 23,500 투자의견 BUY
- 2023.11.10 목표가 23,500 투자의견 BUY
- 2023.10.17 목표가 23,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.03.19 목표가 18,500 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.02.16 목표가 17,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.02.16 목표가 18,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.01.24 목표가 19,000 투자의견 BUY 유안타증권
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