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NH투자증권에서 16일 GKL(114090)에 대해 "필요한 건 Luck"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "4분기 연결 매출액 907억원(-2% y-y), 영업적자 9억원(적자전환 y-y)으로 어닝 쇼크. 낮은 홀드율로 매출액 부진한 가운데, 마케팅 강화로 비용 부담 컸던 탓. 하지만 실망할 필요 없음. 드롭액 및 방문객 지표의 회복세 확실한 만큼, Luck Factor만 도와주면 실적 회복도 따라올 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "투자의견은 Buy 유지. 지난해 하반기 중국 리오프닝 및 항공노선 정상화 이후 방문객수 지표는 지속 성장 중. 다만 비우호적 Luck Factor 탓에 평년 대비 낮은 홀드율 이어가며 실적은 시장 기대치를 하회 중. 하지만 대수의 법칙상, 연간 Luck Factor는 결국 일정 수준에 수렴하게 되어있음. 동사의 평년 연간 홀드율은 11%대. 실적도 주가도 바닥을 확인한 만큼, 긴 호흡의 접근이 유효한 구간. 목표주가는 18,000원(기존 20,000원)으로 10% 하향. 신규 카지노 개장에 따른 경쟁심화 가능성 고려 시, VIP 모객을 위한 활발한 마케팅 활동 이어질 것. 이에 영업비용에 대한 추정치를 기존 대비 상향, 실적 추정치를 하향한 영향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년3월 22,000원까지 높아졌다가 2023년7월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.09.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 17,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 18,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.24 목표가 19,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.01.16 목표가 20,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.05 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권