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키움증권에서 16일 GKL(114090)에 대해 "2024년 원 궤도 복귀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GKL(114090)에 대해 "4분기 영업이익 56억원, 컨센서스 하회 전망. 2023년 하반기 홀드율 부진이 실적 개선폭을 둔화시켰음. 2019년 대비 75%까지 회복한 드랍액은 중국 데이터 온기 반영으로 2024년 106%까지 증가할 것으로 전망. 홀드율 약세 지속이 리스크이지만, 모객 확대로 점진적 해소를 예상. 트래픽은 긍정적 시그널을 확인한 지난 12월을 기점으로 2024년 분기별 중국 연휴 기간을 통해 연말까지 지속적인 회복을 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년 매출액 4,880억원(yoy +23.1%), 영업이익 934억원(yoy +62.2%)을 전망. 모객 성장을 적용해 투자의견 BUY는 유지하지만, 실적 추정치는 하향 하고 2024E 지배주주순이익 EPS에 Target P/E 16.7배를 반영하여 목표주가는 20,000원으로 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 27,500원까지 높아졌다가 2023년7월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2023.10.06 목표가 23,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 20,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.05 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.11.29 목표가 22,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.11.10 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권