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신한투자증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 "어.닝.서.프.라.이.즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

신한투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "1Q23 어.닝.서.프.라.이.즈. 2Q23 한단계 높아진 매출액으로 산뜻한 출발. 아직 제대로 된 마케팅 비용을 집행하지도 않았고, 중국 VIP도 돌아오기도 전인데, 매출액이 오롯이 호전된 것이 핵심. 5월은 중국과 일본의 연휴 성수기. 다만, 1Q23보다는 마케팅 강도가 높아질 수 있어 홀드율 하락과 비용 증가가 나타날 수 있음. 그래도 큰 걱정은 기우. 레저업종 내 탑픽 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "GKL의 1Q23 매출액은 1,092억(+133%, YoY), 영업이익은 272억원으로 호실적을 기록. 170억원대에서 191억원까지 상향 조정된 컨센서스 대비 +43%, 당사 추정치 대비 +40%나 상회. 경쟁사인 파라다이스의 1Q23 영업이익 190억원보다도 훨씬 많이 벌었음. 어닝서프라이즈 요인은 두 가지. 1) 중국 VIP의 완연한 회복 없이도 ‘방문객수(Q) 회복⇒전지역 고른 드랍액(PxQ) 성장⇒홀드율 개선⇒매출 정상화’ 선순환으로 매출액이 코로나19 이전으로 온전히 회복. 2) 추가 비용도 필요 없었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 24,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.20 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 24,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.11 목표가 22,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.05.11 목표가 27,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.11 목표가 27,000 투자의견 BUY KB증권