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키움증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 "코로나19하에서 마지막 영업손실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GKL(114090)에 대해 "6월 회복이 시작된 일본VIP는 7월 기여 규모를 키워가고 있음. 따라서 3분기 항공권, 비자 등의 개선으로 실적 레벨업이 나타날 것. 이에 2분기를 코로나19하에서 마지막 영업손실 분기로 추정하며 3분기 흑자전환을 전망. 그동안 인건비 등의 경직된 비용 구조가 손실폭을 키웠지만, 매출 회복 시 추가 비용의 제한적 반영으로 회복 탄력성을 높일 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "매출액 481억원(yoy +45.8%), 영업손실 107억원(적지)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 22,000원까지 높아졌다가 2021년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.06.02 목표가 15,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.26 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권