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키움증권에서 19일 GKL(114090)에 대해 "단계적 개선과 상저하고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GKL(114090)에 대해 "1분기는 코로나19 이후 최저 손실폭을 기록할 것으로 전망함. 강남영업장의 로컬 VIP 회복이 주효했으나, 여전히 높은 고정비 부담으로 적자폭을 축소하는데 만족해야 할 것으로 보임. 2분기 이후 로컬 VIP 실적은 계단식 상향을 전망하고, 3분기부터 방역 체계 완화 국가를 대상으로 한 마케팅이 활기를 띌 것으로 예상해 하반기 실적 개선 기대감을 높일 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기는 3월 강남영업장의 로컬 VIP 개선 발생으로 매출액 462억원(yoy +776.3%), 영업손실 131억원(적지)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망함. 전년동기 서울과 부산영업장이 동시 휴장했던 것에 비해 휴장 리스크도 사라져 큰 폭의 적자축소가 발생할 것으로 보임. 2022년은 상저하고의 패턴을 예상하고, 매출액 2,086억원(yoy +145.2%), 영업손실 529억원(적지)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.19 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.19 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.11 목표가 16,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권

- 2022.03.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2022.02.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권