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한화투자증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 "분기 첫 적자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "코로나19 이후 인바운드가 정상화된다면 외인카지노 회복은 자명하겠지만, 여전히 우려스러운 점은 수요와 공급의 변화. 수요마저 불확실한 상황에서 그간 크게 변하지 않았던 외인카지노의 캐파(테이블, 슬롯머신)가 대폭 늘어나기 때문. 자체모객력이 없어 정켓의 힘을 빌린다면 단기적으로라도 우리들(카지노 사업자간)끼리 수수료 경쟁으로 번질 가능성을 배제할 수 없는 상황. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 영업적자는 -321억 원으로 분기 첫 적자를 기록. 컨센서스 -254억 원 대비해서는 대폭 하회했으나, 당사 추정치 -372억 원보다는 상회한 수치. 코로나19 영향으로 드랍액과 매출액 모두 전년대비 약 -80% 감소한 데 따른 역레버리지 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.11 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.11 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자