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케이프투자증권에서 5일 GKL(114090)에 대해 "중국, 일본에 가려져 있었던 로컬 고객 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "외국인카지노 업체들의 연초 실적은 코로나19에 대한 시장의 우려가 무색한 상황. 기록적인 매출 성장으로 동사의 1Q20 실적 컨센서스는 상향될 가능성이 높은 것으로 예상. 실적 호조의 근본 원인은 로컬 고객(국내 거주 외국인, 교포 등)의 수요 증가, 하이롤러(high roller : 고액 갬블러) 비중 확대에 기인. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2월 매출액 440억원(+38.1% YoY), drop액 2,843억원(-20.4% YoY), hold율 15.5%(+6.6%p YoY)."라고 밝혔다.

한편 " 목표주가는 기존 30,000원에서 28,000원으로 6.7% 하향. 투자의견 Buy 유지. 중국인 단체고객에 대한 입장객수 제한은 오히려 객장 환경개선에 한 몫. 중국 소비관련주 중에 외국인카지노 업체들의 실적은 단연 돋보이는 상황. 코로나 바이러스 확산에 따른 주가 조정을 외국인 카지노에 대한 저가매수로 활용권고. 주가 조정으로 20E DPS 740원 기준 배당수익률은 4.2%까지 상승하여 배당주로서 하방 지지 구간으로 판단."라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.03.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.21 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권