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신한금융투자에서 3일 GKL(114090)에 대해 "2월 매출은 양호, 배당 매력은 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "2월 매출 440억원(+38.1% YoY)으로 예상 수준. 주가 하락: 배당수익률 4.4%, 시가총액 대비 순현금 비중 상승."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q20 예상 매출액은 1,302억원(+19.3% YoY, 기저효과 존재), 영업이익은 292억원(+72.0% YoY, 기존 추정 299억원 수준)으로 성장은 가능하다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 25,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 기존 Target PER은 20배(10~16년 평균 PER 20배, 중국인 입국자가 증가하던 13~16년에 25~30배 수준)였으나 코로나19로 인한 입국자 감소 우려감을 반영해서 19배로 낮추었다. 예상 PER 12.8배로 주가 저점 수준이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 31,000원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.21 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.02.12 목표가 25,000 투자의견 BUY 삼성증권