thinkpool

현대차증권에서 23일 GKL(114090)에 대해 "양호한 4분기 실적 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 "올해 4분기는 전반적으로 외국인 카지노 상황이 호전되어 작년 4분기와 같은 대규모 프로 모션을 진행하지 않아서 마케팅 비용 부담이 없음. 작년 4분기 대비 Drop액은 20%넘게 감소하였으나, 숫자상의 이슈일뿐 실질적 수익성은 개선되었음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 예상 매출액은 1,356억원(YoY +21.2%) 영업이익은 304억원(YoY +275.8%)로 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 전망."라고 밝혔다.

한편 "GKL에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 28,000원 유지. 중국인 단체관광객 회복 가능성이 높아지는 점은 호재이며, 단기적으로는 신종폐렴 바이러스으로 인한 노이즈가 있지만 중장기적 관점에서는 중국인 방문객 회복으로 인한 실적 성장으로 동사의 주가도 우상향 예상. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 33,000원까지 높아졌다가 2019년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.07.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.10 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.01.09 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권