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키움증권에서 10일 GKL(114090)에 대해 "정상궤도를 향하여"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GKL(114090)에 대해 "GKL은 드랍액과 홀드율이 하반기 반등하며 상반기 부진을 딛고 전년과 비슷한 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 매출은 전년대비 소폭 증가하며, 프로모션 등에 따른 비용 증가로 인해 영업이익도 0.5% 정도 증액될 것으로 추정합니다. 하반기로 접어들수록 카지노 매출이 정상궤도 수준으로 증가하며 2020년 실적 상향에 대한 기대감을 높일 수 있게 되었습니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 12월 카지노 매출액 515억원(+42.9%, YoY) . 4분기 영업이익 315억(+289.3%, YoY) "라고 밝혔다.

한편 "한한령 해제에 대한 기대가 현실화되며 모객, 드랍액, 홀드율 등 카지노 관련 지표가 모두 개선되며 2020년에는 매출액 5,359억(+8.8%, YoY), 영업이익1,287억(+21.9%, YoY)으로 성장이 기대된다. 이에 투자의견을 BUY로 업그레이드 하고, 2020E 지배주주순이익 1,567원에 Target PER 17.5배를 적용하며 목표주가를 27,000원으로 상향한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.11.11 목표가 25,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.01.09 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권