thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.51% - 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 47.39%, 외국인 23.39% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.04% 오른 19,400원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 9.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산	1위	1.8%	4위	-6.6%	3위	-3.6
NHN	2위	1.6%	1위	2.2%	1위	1.3
GKL	3위	1.4%	5위	-10.0%	5위	-7.1
이노션	4위	1.3%	2위	1.1%	2위	0.8
롯데리츠	5위	1.1%	3위	-4.7%	4위	-4.2
서비스업	-	1.1%	-	0.0%	-	0.1
코스피	-	0.7%	-	-1.5%	-	-2.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.51% 상승중이다.

NHN	65,500원 ▼100(-0.15%)	롯데리츠	6,330원 ▲20(+0.32%)
이노션	67,300원 0 (0.00%)	두산	69,600원 ▲1200(+1.75%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 19,400원으로 9,600원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 심원섭 에널리스트가 " 이제 hold율에 대한 우려는 내려놓자, Hold율은 11.9%로 예전 수준을 완전히 회복했고, 이는 2018년 11월 강한 프로모션으로 hold율이 5%pYoY 하락하면서 시장에 쇼크를 안겼던 점을 불식시키는 수준입니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신한금융투자의 성준원, 강수연 에널리스트가 " 11월 매출: 무난하게 예상치 부합, 11월 Drop액은 3,778억원(-26.0% YoY, -9.0% MoM)으로 18년 11월 5,104억원(12월 6,009억)의 높은 기저효과를 감안하면 예상 수준으로 나왔다. 12월 예상 매출액까지 고려해보면 당사의 기존 4Q19 매출액 예상치인 1,198억원은 달성 가능해 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.39%, 외국인 23.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.56%를 보였으며 외국인은 23.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.03%로 가장 높았고, 외국인이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

그랜드코리아레저(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
12월2일 :