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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.45% - 증권사 목표주가 27,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 48.41%, 외국인 26.32% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 20,900원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 3.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
더존비즈온	1위	2.9%	1위	16.5%	1위	5.6
NHN	2위	1.5%	2위	5.3%	2위	3.5
제일기획	3위	1.5%	4위	-2.8%	4위	-1.8
이노션	4위	1.4%	3위	0.9%	3위	0.6
GKL	5위	1.2%	5위	-3.9%	5위	-3.2
서비스업	-	0.6%	-	3.6%	-	6.0
코스피	-	0.7%	-	2.6%	-	4.3

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.45%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.45% 하락하고 있다.

더존비즈온	75,700원 ▼100(-0.13%)	NHN	64,000원 ▼100(-0.16%)
제일기획	24,100원 ▼350(-1.43%)	이노션	67,500원 ▲900(+1.35%)

증권사 목표주가 27,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 27,200원이다. 현재 주가는 20,900원으로 6,300원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 심원섭 에널리스트가 " 3Q19 review: 중국인 수요회복 vs. 한일관계 냉각 확인, GKL 이 3Q19 연결 영업이익 306 억원 0.9 % 을 기록 하면서 , 당사 및 컨센서스 에 부합하는 실적을 기록했습니다 . 전년동기 대비 중국인 VIP 는 27.5% 성장 , 일본인 VIP 는 10.1% 감소하면서 중국 inbound 회복과 악화된 한일관계가 반영됐습니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신한금융투자의 성준원, 강수연 에널리스트가 " 컨센서스 부합하는 실적, 3Q19 연결 영업이익 306억원(-0.9% YoY) 기록, 컨센서스 부합, 4Q19~2Q20까지 실적 개선 가능 구간, 목표주가 28,000원, 투자의견 매수 유지 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.24%로 업종평균 상회. PER은 17.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	GKL	이노션	제일기획	NHN	더존비즈온
ROE	15.3	-	-	5.6	-
PER	17.3	-	-	11.7	-
PBR	2.6	-	-	0.7	-
기준년월	2019년6월	2019년6월	2019년6월	2019년6월	2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 48.41%, 외국인 26.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.32%를 보였으며 개인은 23.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 56.86%로 가장 높았고, 개인이 22.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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