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[투데이리포트]GKL, "믿을 건 배당뿐…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 GKL(114090)에 대해 "믿을 건 배당뿐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "-2분기 매출액/영업이익은 각각 1,174억원(-5% YoY)/264억원(-34%)로 컨센서스(265억원)에 부합했다. 드랍액은 1.05조원(+22%)으로 중국/일본이 각각 +54%/+18% 증가했다. -7월 드랍액과 매출액은 전년비 각각 18%/11% 성장했다. 7월부터 일본과의 정치적 이슈가 부각되었음에도 일본의 드랍액/매출/입장객 모두 전년 동기와 비교하여 성장하고 있다. 1) 불변하는 지리적 강점(일본에서 가장 가까운 카지노)과 2) 환율 효과(약 1,150원/엔) 등에 더해 일본 내 VIP 고객들의 변동은 거의 없는 상황"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "부진한 2분기 실적과 미-중 갈등 재점화로 1달간 15% 급락한 마카오 카지노 밸류에이션의 하락을 반영해 목표주가를 23,500원(-10%)으로 하향한다. 프로모션 여파로 인한 부진한 홀드율은 눈에 띄게 점진적으로 개선되고 있으며, 일본과의 이슈가 장기화되지 않는다면 실적은 상저하고의 흐름을 보여줄 것이다. 문제는 미-중 간의 무역전쟁으로 인해 마카오 카지노의 밸류에이션이 ‘19년 예상 P/E 16배까지 하락하면서 GKL과 비슷한 수준에 거래되고 있는 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 33,500원까지 높아졌다가 2018년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,071 | 30,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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