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[투데이리포트]GKL, "바닥은 지났다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 GKL(114090)에 대해 "바닥은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "4분기 영업이익은 81억원으로 당사 추정치 129억원 및 시장 컨센서스 150억원을 하회했다. 업황의 변화 때문이라기 보다는 경영진의 의지에 의한 일시적인비용 증가 때문이다. 프로모션칩 등에 의한 카지노손실금이 증가했다. 판매촉진비를 예상보다 더 많이 집행했다(4Q17에는 83억원, 4Q18에는 117억원). 급여 및 입차료도 소폭 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "외부 변수 보다는 경영진의 의지로 18년 하반기 비용(판매촉진비)을 증가시켰기 때문에 언제든지 원하는대로 비용 조절은 가능하다. 2019년은 18년 중반에취임한 새로운 CEO의 연간 경영평가를 처음으로 받는 한 해이기 때문에 실적개선에 대한 노력은 꼭 필요한 상황으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "19년 연간 회계적인 매출액은 5,142억원(+7.0% YoY), 영업이익은 1,221억원(+16.2% YoY)으로 전망한다. 분기별 영업이익은 1Q에 205억원(-34.7%YoY), 2Q에 356억원(+2.5% YoY), 3Q에 364억원(+17.8% YoY), 4Q에 296억원(+265.9% YoY)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,556 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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