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[투데이리포트]GKL, "프로모션 강도 조절…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "프로모션 강도 조절은 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "4분기 영업이익은 81억원에 그쳐 시장 컨센서스(150억원)는 물론 우리 추정치(90억원)에도 미치지 못했다. 국경절, 연말 기간 공격적인 프로모션을 집행하며인당 드롭액이 높아져 VIP 위주로 드롭액이 크게 늘었는데 특히 중국인 인당 드롭액은 40% 이상 커졌다. 그러나 저조한 홀드율로 매출액이 감소해 영업이익은 전년동기대비 56% 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "드롭액은 1조 5,036억원으로 전년동기대비 62% 늘었지만 홀드율이 7.6%로 사상 최저를 기록해 실적은 부진했다. 전반적으로 영업 호전세를 반영해 강도 높은프로모션을 진행하면서 홀드율에도 일부 영향을 미친 것으로 보인다. 1월 드롭액은 20% 증가하고 홀드율은 9%로 전년동월대비 5.2%p 낮아졌으나 직전월대비로는 3%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 2년 간 대외 영업 환경 악화 등으로 외형과 이익이 감소한 바 있다. 금년에는 드롭액과 매출, 이익, 수익성 모두 턴어라운드가 예상된다. 최근 부진한 월간 및 분기 실적을 감안할 때 프로모션 강도 조절을 통한 수익성 확보에도 들어갈 것으로 예상돼 연간 매출액과 이익은 우상향 추세를 그릴 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD (M) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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