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[투데이리포트]GKL, "비용부담 확대…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 GKL(114090)에 대해 "비용부담 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "GKL의 4Q18 실적은 매출액 1,118억원(-12.4% YoY), 영업이익 81억원(-55.9% YoY)으로 컨센서스 영업이익 158억원을 하회했다. 프로모션 효과로 인해 월별 드랍액은 큰 폭의 증가세를 보였지만 VIP 비중 확대로 홀드율이 낮아져 매출이 부진했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1월 전체 테이블 드랍액은 전년동월대비 23% 증가했지만 홀드율이 9%로 5.2%p 낮아지면서 카지노 매출액은 24% 감소했다. 고객별로 보면 VIP 테이블 드랍액이 25% 늘면서 전체 드랍액 증가를 견인했고 Mass고객 드랍액은 7% 감소한 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "저조한 홀드율로 인한 매출 부진이 이어짐에 따라 실적 추정치를 낮추고 목표주가를 28,000원으로 하향한다. 동사는 아직까지 VIP고객 위주의 테이블 게임 운영 형태가 유지되고 있어 리조트 카지노 사업자와 같이 신규 카지노 수요를 유인할만한 요인은 없다. 하지만 올해 중국인 중심의 인바운드 트래픽 회복이 전망되는 가운데 동사 영업장들의 지리적 이점을 기반으로 한 Mass 고객 유입 확대 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 34,000원까지 높아졌다가 2019년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD (M) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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