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[투데이리포트]GKL, "분위기는 살아나고 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 GKL(114090)에 대해 "분위기는 살아나고 있다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "4분기 매출액은 1,150억원, 영업이익은 90억원으로 예상된다. 영업이익은 전년동기대비 50.9% 줄어 컨센서스(264억원)를 밑돌 전망이다. 드롭액은 영업 환경 개선으로 기대를 뛰어넘는 성과를 보였지만 홀드율이 저조해 외형 감소에 따른 감익을 피하지 못할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기를 기점으로 영업 상황 호전세가 나타나고 있다. 일본인 및 기타 VIP의 성과도 확대됐지만 지속적으로 부진했던 중국인VIP 드롭액이 증가세로 전환한 덕이컸다. 중국인VIP 테이블 드롭액 증가율은 10월 27%, 11월 346%, 12월 163%에달했다"라고 밝혔다. 한편 "외형 확대에 중점을 둔 마케팅 프로모션 정책을 당분간 펼칠 것으로 예상돼2019년 드롭액은 14% 늘어날 것으로 예상된다. 부진했던 영업 상황에 긍정적 분위기가 조성돼 외형과 이익이 동반 증가하는 한 해가 될 전망이다. 홀드율을 평년보다 낮은 11%로 가정했으나 luck factor인 만큼 예상보다 좋을 경우 이익 증가율은 더 커질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 27,438 | 33,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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