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[투데이리포트]GKL, "프로모션칩 지급행사…" HOLD (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 GKL(114090)에 대해 "프로모션칩 지급행사로 인당 드롭액 급증"라며 투자의견을 'HOLD (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "GKL의 12월 드롭액은 6,010억원(+92% YoY, +18% MoM)으로 급증. VIP 절대방문객은 3,252명(+10% YoY, +6% MoM), 프리미엄 매스 절대방문객은 14,116명(-1% YoY, 플랫 MoM)을 각각 기록해 VIP 고객군에서 연말효과가 일부 발생한 것으로 나타남. 중국인절대방문객만 놓고 보면, VIP 969명(+30% YoY, +15% MoM), 프리미엄 매스 7,765명(+4% YoY,+2% MoM) 기록"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 홀드율은 2018년 9월부터 뚜렷한 하락세 포착. 특히, 동사의 12월 홀드율은 6.0%(-8.9%p YoY, -2.1%p MoM)로 약세를 보임. 이유는 1)프로모션칩 지급효과, 2)VIP 드롭액 비중 상승효과, 3)Luck 효과 등이 복합적으로 작용한 것으로 추정 "라고 밝혔다. 한편 "4Q18 영업비용으로는 2018년 공공기관 인건비 인상(+2.6% YoY) 관련 소급분 반영 예정. VIP 절대 방문자수 증가(QoQ)로 인해 콤프와 판촉비 등도 QoQ로 증가 전망. 2017년엔 사복기금이 4분기에 인식됐으나, 2018년엔 3분기에 인식된 관계로 복리후생비는 YoY로 감소 예상 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,438 | 33,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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