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[투데이리포트]GKL, "7 Luck Cas…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 GKL(114090)에 대해 "7 Luck Casino의 선물 보따리"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "최근 3개월간의 낮은 Hold율*은(10월 9.2%, 11월 8.1%, 12월 6.0%) 향후 2~3개월간 더 이어질 가능성이 높다. 신임 CEO가 18년 6월 말에 출근했고, 10월부터 1년만에 고객 프로모션(Free Chip 선물 제공)을 시작했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 Drop은 1.5조원(+61.8% YoY, +54.2% QoQ)으로 상장 이후 분기별로 가장 높았고, Hold율 7.6%로 분기별로는 상장 이후 가장 낮았다. 회계상 매출액은 1,146억원(-10.2% YoY), 영업이익은 151억원(-17.6% YoY)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 경영진의 역할이 작았던 18년에 비해 19년에는 정부의 경영진 경영평가가 중요하기 때문에 실적 개선 가능성 매우 높아 보임, 2) 18년에는 핵심지표인 Drop의 회복, 그리고 19년에는 Hold율의 개선 기대 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,438 | 33,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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