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[투데이리포트]GKL, "11월 카지노 지표…" HOLD (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 GKL(114090)에 대해 "11월 카지노 지표 해석 "라며 투자의견을 'HOLD (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "GKL의 11월 드롭액은 5,104억원(+85% YoY, +30% MoM)으로 급증. VIP 절대방문객은 3,076명(+0.5% YoY, +2% MoM), 프리미엄 매스 절대방문객은 14,139명(+2% YoY, +0.2% MoM)을 각각 기록해 절대 방문객 측면에선 특이사항이 없었음"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "11월의 드롭액 폭증현상은 Q(절대방문객)가 아닌 P(인당 드롭액)의 효과에 기인. 동사는 최근 들어 방문객들의 드롭액 금액에 조건을 달아 프로모션칩을 지급하는 마케팅 정책을 시행하고 있는 것으로 파악. 이로 인해, 11월 동사의 인당 드롭액은 VIP 1.6억원(+129% YoY, +134% MoM), 프리미엄 매스825만원(+31% YoY, +40% MoM)으로 급증"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018E EPS는 1,439원(+11% YoY)으로 증가 추정. 배당성향 55%를 가정시, 동사의 2018년 기말 DPS는 660원으로 추정. 이 경우, 동사의 시가배당률은 기말 DPS 기준으로 2.5% 수준으로 볼 수 있음. 동사는 2018년 기말 배당과 관련해 배당성향과 시가배당률을 동시에 고려하겠다는 입장. 동사의 상장 이후 평균 기말 시가배당률은 2.9%임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,438 | 33,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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