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[투데이리포트]GKL, "일시적 비용 이슈를…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "일시적 비용 이슈를 매수 기회로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 GKL(114090)에 대해 "GKL의 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,304억원(-5.9% YoY)과 309억원(-24.1%YoY)로 당사 추정치와 컨센서스를 하회했다. 이는 통상임금 증가에 따른 영향이컸다. 기타 공공기관에서 공기업으로 바뀌며 통상임금 관련 충당금 적립에 대한기준이 200%에서 250%로 상향되며 1Q17~3Q18에 해당하는 비용이 이번 분기 일시 반영되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "10월 GKL의 드롭액은 3,505억원으로 YoY 15% 증가하며 3개월 연속 플러스 성장을 이어갔다. 특히 10월에는 중국 VIP 드롭액 성장세가 플러스 전환(+27% YoY)해산업 전반의 중국 드롭액 회복 트렌드를 확인할 수 있다. 절대 금액으로도 오랜만에 천억원을 돌파(1,100억원 기록)했다. 다만 매출액은 힐튼점 홀드율 하락(badluck)으로 361억원을 기록, YoY 11% 감소했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,917 | 33,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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