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[투데이리포트]GKL, "인바운드 트래픽 확…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 "인바운드 트래픽 확대 수혜"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "올해 4월부터 중국인 인바운드 트래픽이 돌아섰음에도 불구하고 GKL의 중국인 VIP 드랍액 부진은 이어지고 있다. 이는 인바운드 트래픽 감소와 2014년부터 중국 정부의 부패 척결의 영향으로 마카오에서부터 이어진 중국인 VIP 드랍액 부진은 개별 이슈이기때문이라고 판단된다. 따라서 향후에도 방한 중국인 트래픽 회복이 중국인 VIP 카지노수요의 본질적인 회복을 견인하지는 못할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 올해 7월 전체 테이블 드랍액은 2,533억원(-13% YoY), 홀드율은 13.1%(-1.9%p)로 전년보다 부진한 상황이다. 중국인 VIP의 영향(-46%YoY) 으로 VIP 드랍액감소세가 이어지고 있는 모습이다. 동사의 중국인 VIP 드랍액 비중은 18% 수준까지 하락했다. 중국인 VIP 드랍액 회복이 예상보다 늦어지고 있지만 하반기 프로모션을 통해 드랍액 회복이 기대된다."라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 올해 예상 실적 대비 PER 20배 수준이다. 동사는 신규 카지노 수요 창출 모멘텀이 없지만 향후 중국인 방문객 회복에 따른 드랍액 회복에 대한 기대감은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 37,000원까지 높아졌다가 2018년8월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 31,375 | 33,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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