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[투데이리포트]GKL, "7월 드랍액 전년대…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 GKL(114090)에 대해 "7월 드랍액 전년대비 13% 감소"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "동사의 올해 7월 전체 테이블 드랍액은 2,533억원(-13% YoY), 홀드율은 13.1%(-1.9%p)로 전년보다 부진한 상황이다. 중국인 VIP의 영향(-46%YoY) 으로 VIP 드랍액 감소세가 이어지고 있는 모습이다. 동사의 중국인 VIP 드랍액 비중은 18% 수준까지 하락했다. 중국인 VIP 드랍액 회복이 예상보다 늦어지고 있지만 하반기 프로모션을 통해 드랍액 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1,161억원(+6% YoY), 영업이익 347억원(+97% YoY)으로 컨센서스 영업이익 317억원을 상회했다. 중국인 VIP 드랍액 부진 지속(-29% YoY)으로 2분기 전체 테이블 드랍액은 전년동기대비 9% 감소한 7,591억원을 기록하였으나 홀드율이 13.6%로 전년동기대비 2.2%p 개선되며 견조한 매출을 견인했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 32,125 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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