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[투데이리포트]GKL, "경영평가 등급 하락…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 GKL(114090)에 대해 "경영평가 등급 하락에 따른 1회성 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "2분기 매출액/영업이익은 각각 1,161억원(+6% YoY)/347억원(+97%)으로 컨센서스를 상회했다. 다만, 올해 기타공공기관에서 공기업으로 소속이 바뀐 후 경영평가가 기존 B등급에서 E등급(최하)으로 하락하면서 임직원들의 인센티브가약 70억원 감소한 1회성 영향 때문이다. 인센티브율로는2017년 380%(B등급)에서 2018년 250%(D~E등급)으로 하락했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 드랍액은 9,186억원(-6%), 매출액/영업이익은 각각1,292억원(-7% YoY)/336억원(-17%)을 예상한다. 연간 판매촉진비 예산을 전년(315억원) 동기 대비 20% 이상 확보했지만 상반기에는 오히려 16% 감소했기에, 하반기에는 중국국경절 등에 적극적인 프로모션/이벤트를 통해 매출 감소폭을 줄일 수 있을 것으로 기대한다. 사회복지기금은 3분기에약 32억원 반영(‘17년에는 4Q에 45억원)된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,500원까지 높아졌다가 2018년5월 33,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 32,625 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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