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[투데이리포트]GKL, "비용 절감 효과로 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 GKL(114090)에 대해 "비용 절감 효과로 수익성 향상 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "2분기 매출액은 전년동기대비 5.9% 증가한 1,161억원, 영업이익은 96.8% 늘어난 347억원으로 영업이익 기준 컨센서스와 기존 추정치를 소폭 웃돌았다. 영업비용 감소폭이 당초 예상보다 컸기 때문이다. 드롭액은 8,588억원으로 9.5% 감소했지만 카지노 업체의 승률을 가리키는 홀드율이 13.6%로 2.2%p 높아져 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "세부 부문별 드롭액 추이를 보면 VIP 테이블은 15.3% 줄어 부진했으나 Mass는5.9% 증가했다. VIP 테이블의 부진은 국적별로 보면 중국인 및 기타VIP가 각각29.3%, 22.2% 역성장했기 때문이다. 중국인 VIP는 작년 2분기 이후 감소세가 이어지고 있는 점은 아쉽다. 같이 발표된 7월 성과에 따르면 전체 드롭액은 14.7%줄었는데, 일본인VIP 테이블은 5.6%로 성장률을 높였고 기타VIP의 역성장폭이완화돼 점진적 개선 가능성은 열려있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD (M) |
| 목표주가 | 32,625 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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