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[투데이리포트]GKL, "향후 전망? 매출 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 GKL(114090)에 대해 "향후 전망? 매출 정체, 비용 통제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "2분기 매출액은 1,161억원(+5.9% YoY), 영업이익은 347억원(+96.8%YoY)을 기록했다. 당사 추정치 327억원 및 시장 컨센서스 312억원을 상회하는 실적이었다. 최근 중국인 VIP 고객이 증가하지 않으면서 매출 성장은 예상보다 낮은 편이다. 다만, 고객 모객 관련 프로모션 비용 및 인건비 등의 지출이통제되면서 이익 개선은 기존 추정치를 넘어서고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국인 VIP 모객은 상반기 뿐만 아니라 하반기에도 쉽지 않을 전망이다. VIP및 Mass 고객이 정체되면서 월별 매출액 성장도 정체되고 있다. 7월 매출액은369억원(-25.4% YoY, +1.0% MoM)으로 6월의 366억원과 비슷한 수준이었다. 하반기 월별 매출액은 상반기 평균인 380~400억원에서 움직일 가능성이높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,429 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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