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[투데이리포트]GKL, "안정적인 이익 창출…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 GKL(114090)에 대해 "안정적인 이익 창출력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "기저 효과가 나타나고 외국인전용 카지노 사업을 둘러싼 영업 환경이 개선될 전망으로 금년 수익은 호전될 것이다. 2018년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8.0%, 22.5% 늘어나 경쟁사 대비 안정적인 이익을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 1,219억원, 영업이익은 314억원으로 전년동기대비 각각 2.7%, 0.3% 줄었다. 드롭액은 VIP드롭액이 감소로 역성장했지만 홀드율이 상승해 매출액과 영업이익은 소폭 줄어드는데 그쳤다. 1분기 드롭액은 8,655억원으로 16.0% 감소했지만 홀드율이 14.1%(+2.3%p)로 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "4월 실적에 따르면 VIP 드롭액은 3.8% 줄었지만 역성장폭이 축소됐고 전년 사드 여파와 경쟁사의 카지노 복합리조트 오픈에 따른 기저 효과가 발현되는 시점에 진입해 2분기에는 성장 전환할 가능성이 크다. 프리미엄 매스는 시장 상황상 견조한 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 35,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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